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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 016.00 | 99 783.00 | 60 233.00 | 160 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 499.00 | 34 073.00 | 51 426.00 | 85 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 465.00 | 158 806.00 | 111 659.00 | 270 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 153.00 | | 341 153.00 | 341 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 618.00 | 158 806.00 | 452 812.00 | 611 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
DH Report à nouveau | -50 724.00 | | | -50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 937.00 | -50 724.00 | | -61 937.00 |
DL TOTAL (I) | 129 537.00 | 191 474.00 | | 129 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 948.00 | 92 278.00 | | 97 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 560.00 | 28 405.00 | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 174 274.00 | | 120 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 048.00 | 78 668.00 | | 71 048.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 4 311.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 275.00 | 377 936.00 | | 323 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 812.00 | 569 411.00 | | 452 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 424.00 | 335 836.00 | | 300 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 859.00 | 31 163.00 | | 47 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 511.00 | 2 500.00 | 904 011.00 | 901 511.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 186.00 | 2 500.00 | 909 686.00 | 907 186.00 |
FM Production stockée | | | -35 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 061.00 | 2 567.00 | | 16 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 180.00 | 6 539.00 | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 180.00 | 6 539.00 | | 8 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 2 133.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 2 133.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 902.00 | 4 406.00 | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 215.00 | 1 026 781.00 | | 903 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 153.00 | 1 077 505.00 | | 965 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 937.00 | -50 724.00 | | -61 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 178 776.00 | 261 694.00 | | 178 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 917.00 | | 23 549.00 | 246 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 967.00 | | 23 549.00 | 221 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 521.00 | 34 285.00 | | 124 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | 34 285.00 | | 99 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 578.00 | 26 727.00 | 22 851.00 | 49 578.00 |
VI Groupe et associés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 275.00 | 300 424.00 | 22 851.00 | 323 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 3 493.00 | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 910.00 | 9 293.00 | | 9 910.00 |
ST Autres comptes | 247 399.00 | 345 497.00 | | 247 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 780.00 | 43 110.00 | | 46 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 776.00 | 334 962.00 | | 193 776.00 |
YT Sous‐traitance | 102 759.00 | 102 702.00 | | 102 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 312.00 | 6 620.00 | | 11 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 213.00 | 9 001.00 | | 15 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 232.00 | 1 940.00 | | 8 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | 5 433.00 | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 950.00 | 208 355.00 | | 182 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 385.00 | 142 570.00 | | 107 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 374.00 | 516 222.00 | | 433 374.00 |