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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 892.00 | 123 006.00 | 40 886.00 | 163 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 007.00 | 45 636.00 | 63 371.00 | 109 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 849.00 | 193 592.00 | 104 257.00 | 297 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 686.00 | 193 592.00 | 415 094.00 | 608 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
DH Report à nouveau | -112 661.00 | -50 724.00 | | -112 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 276.00 | -61 937.00 | | -87 276.00 |
DL TOTAL (I) | 42 261.00 | 129 537.00 | | 42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 008.00 | 97 948.00 | | 89 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 402.00 | 120 625.00 | | 138 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | 71 048.00 | | 105 654.00 |
EA Autres dettes | 11 210.00 | 5 095.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 833.00 | 323 275.00 | | 372 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 094.00 | 452 812.00 | | 415 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 543.00 | 300 424.00 | | 369 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 161.00 | 47 859.00 | | 61 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 465.00 | | 27 384.00 | 270 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 515.00 | | 27 384.00 | 245 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 806.00 | 34 786.00 | | 158 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 856.00 | 34 786.00 | | 133 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 23 714.00 | 3 290.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 833.00 | 369 543.00 | 3 290.00 | 372 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 3 252.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 366.00 | 9 910.00 | | 21 366.00 |
ST Autres comptes | 231 091.00 | 247 399.00 | | 231 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 082.00 | 46 780.00 | | 50 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 569.00 | 193 776.00 | | 169 569.00 |
YT Sous‐traitance | 102 559.00 | 102 759.00 | | 102 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 216.00 | 11 312.00 | | 12 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 819.00 | 15 213.00 | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | 8 232.00 | | 7 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 11 484.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 305.00 | 182 950.00 | | 189 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 049.00 | 107 385.00 | | 101 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 133.00 | 433 374.00 | | 419 133.00 |