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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 085.00 | 157 463.00 | 15 622.00 | 173 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 689.00 | 77 744.00 | 36 945.00 | 114 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 448.00 | 260 157.00 | 53 292.00 | 313 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 024.00 | | 419 024.00 | 419 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 423.00 | | 784 423.00 | 784 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 871.00 | 260 157.00 | 837 715.00 | 1 097 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
DH Report à nouveau | -371 013.00 | -199 937.00 | | -371 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 480.00 | -171 076.00 | | -25 480.00 |
DL TOTAL (I) | -154 295.00 | -128 815.00 | | -154 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 439.00 | 164 101.00 | | 141 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 560.00 | 28 560.00 | | 99 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 020.00 | 184 300.00 | | 310 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 101.00 | 231 605.00 | | 371 101.00 |
EA Autres dettes | 69 890.00 | 17 936.00 | | 69 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 010.00 | 626 501.00 | | 992 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 715.00 | 497 686.00 | | 837 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 643.00 | 476 501.00 | | 871 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 587.00 | | 11 862.00 | 301 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 912.00 | | 11 862.00 | 275 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 183.00 | 30 973.00 | | 229 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 233.00 | 30 973.00 | | 204 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 020.00 | 310 020.00 | | 310 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 157.00 | 19 790.00 | 120 367.00 | 140 157.00 |
VI Groupe et associés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VP Divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 788.00 | 306 063.00 | 725.00 | 306 788.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 010.00 | 871 643.00 | 120 367.00 | 992 010.00 |