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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | 1 347 911.00 | 5 452 089.00 | 6 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 900 450.00 | 1 347 911.00 | 5 552 539.00 | 6 900 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 275.00 | | 739 275.00 | 739 275.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 673.00 | | 1 580 673.00 | 1 580 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 123.00 | 1 347 911.00 | 7 133 211.00 | 8 481 123.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 974.00 | -2 330.00 | | -10 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 320.00 | -8 644.00 | | -245 320.00 |
DK Provisions réglementées | 336 978.00 | 64 978.00 | | 336 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 683.00 | 6 874 004.00 | | 6 900 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 11 431.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 66 045.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 40 756.00 | | 135 526.00 |
EA Autres dettes | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 528.00 | 118 233.00 | | 232 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 211.00 | 6 992 236.00 | | 7 133 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 952.00 | | 1 365 952.00 | 1 365 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 952.00 | | 1 365 952.00 | 1 365 952.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 000.00 | 64 978.00 | | 272 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 527.00 | 64 978.00 | | 274 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 527.00 | -64 978.00 | | -274 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 571.00 | 428 831.00 | | 1 366 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 891.00 | 437 475.00 | | 1 611 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 320.00 | -8 644.00 | | -245 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 120.00 | 861 120.00 | 2 527.00 | 861 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 528.00 | 232 528.00 | | 232 528.00 |