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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | 5 699 911.00 | 1 100 089.00 | 6 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 594.00 | | 352 594.00 | 352 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 044.00 | 5 699 911.00 | 1 703 133.00 | 7 403 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 279.00 | | 780 279.00 | 780 279.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 664 884.00 | 53 595.00 | 2 611 289.00 | 2 664 884.00 |
CF Disponibilités | 1 364 620.00 | | 1 364 620.00 | 1 364 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 981.00 | 53 595.00 | 4 764 386.00 | 4 817 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 025.00 | 5 753 506.00 | 6 467 519.00 | 12 221 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 594.00 | | | 352 594.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 894.00 | -1 288 042.00 | | -1 643 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 376.00 | -355 852.00 | | -484 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 424 978.00 | 1 152 978.00 | | 1 424 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 708.00 | 6 329 084.00 | | 6 116 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 47 180.00 | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 830.00 | 132 315.00 | | 143 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
EA Autres dettes | | 37 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 811.00 | 277 921.00 | | 350 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 519.00 | 6 607 005.00 | | 6 467 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 811.00 | 277 921.00 | | 350 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 800.00 | | 1 164 800.00 | 1 164 800.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 000.00 | |
GE Autres charges | | | -475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 500.00 | 272 000.00 | | 272 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 500.00 | -272 000.00 | | -272 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 834.00 | 1 229 001.00 | | 1 212 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 210.00 | 1 584 853.00 | | 1 697 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 376.00 | -355 852.00 | | -484 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 822.00 | | 291 223.00 | 7 111 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 822.00 | | 291 223.00 | 311 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 911.00 | 1 088 000.00 | | 4 611 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611 911.00 | 1 088 000.00 | | 4 611 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 978.00 | 272 000.00 | | 1 152 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 37 751.00 | 8 590.00 | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 37 751.00 | 8 590.00 | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 412.00 | 309 751.00 | 8 590.00 | 1 177 412.00 |
UG ‐ Financières | | 37 751.00 | 8 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 594.00 | 352 594.00 | | 352 594.00 |
UX Autres créances clients | 780 279.00 | 780 279.00 | | 780 279.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 072.00 | 1 141 072.00 | | 1 141 072.00 |
VW T.V.A. | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 811.00 | 350 811.00 | | 350 811.00 |