| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | 4 611 911.00 | 2 188 089.00 | 6 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 111 822.00 | 4 611 911.00 | 2 499 910.00 | 7 111 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 710.00 | | 782 710.00 | 782 710.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 278 591.00 | 24 924.00 | 2 253 667.00 | 2 278 591.00 |
CF Disponibilités | 1 043 965.00 | | 1 043 965.00 | 1 043 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 018.00 | 24 924.00 | 4 107 094.00 | 4 132 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 840.00 | 4 636 835.00 | 6 607 005.00 | 11 243 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 042.00 | -718 953.00 | | -1 288 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 852.00 | -569 089.00 | | -355 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 152 978.00 | 880 978.00 | | 1 152 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 084.00 | 6 412 936.00 | | 6 329 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 53 906.00 | | 47 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 315.00 | 140 895.00 | | 132 315.00 |
EA Autres dettes | 37 186.00 | 69 624.00 | | 37 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 921.00 | 269 108.00 | | 277 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 005.00 | 6 682 044.00 | | 6 607 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 921.00 | 269 108.00 | | 277 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 333.00 | | 1 136 333.00 | 1 136 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 333.00 | | 1 136 333.00 | 1 136 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 000.00 | -272 000.00 | | -272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 001.00 | 1 116 367.00 | | 1 229 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 853.00 | 1 685 456.00 | | 1 584 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 852.00 | -569 089.00 | | -355 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 781.00 | | 157 241.00 | 6 967 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 311 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 7 111 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 781.00 | | 157 241.00 | 167 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 911.00 | 1 088 000.00 | | 3 523 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523 911.00 | 1 088 000.00 | | 3 523 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880 978.00 | 272 000.00 | | 880 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 976.00 | 14 209.00 | 72 261.00 | 82 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 976.00 | 14 209.00 | 72 261.00 | 82 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 954.00 | 286 209.00 | 72 261.00 | 963 954.00 |
UG ‐ Financières | | 14 209.00 | 72 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |
UX Autres créances clients | 782 710.00 | 782 710.00 | | 782 710.00 |
VB T. V. A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 834.00 | 1 120 834.00 | | 1 120 834.00 |
VW T.V.A. | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 921.00 | 277 921.00 | | 277 921.00 |