| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | 3 523 911.00 | 3 276 089.00 | 6 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 331.00 | | 167 331.00 | 167 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 781.00 | 3 523 911.00 | 3 443 869.00 | 6 967 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 312.00 | | 776 312.00 | 776 312.00 |
BZ Autres créances | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 193 928.00 | 82 976.00 | 2 110 952.00 | 2 193 928.00 |
CF Disponibilités | 321 413.00 | | 321 413.00 | 321 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 150.00 | 82 976.00 | 3 238 174.00 | 3 321 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 931.00 | 3 606 887.00 | 6 682 044.00 | 10 288 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -718 953.00 | -256 294.00 | | -718 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 089.00 | -462 659.00 | | -569 089.00 |
DK Provisions réglementées | 880 978.00 | 608 978.00 | | 880 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 936.00 | 6 710 025.00 | | 6 412 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 1 683.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 49 551.00 | | 53 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 895.00 | 129 406.00 | | 140 895.00 |
EA Autres dettes | 69 624.00 | 67 382.00 | | 69 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 108.00 | 248 063.00 | | 269 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 044.00 | 6 958 088.00 | | 6 682 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 108.00 | 248 063.00 | | 269 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 667.00 | | 1 108 667.00 | 1 108 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 667.00 | | 1 108 667.00 | 1 108 667.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 000.00 | -272 000.00 | | -272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 367.00 | 1 082 774.00 | | 1 116 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 456.00 | 1 545 433.00 | | 1 685 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 089.00 | -462 659.00 | | -569 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946 050.00 | | 21 731.00 | 6 946 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 967 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 050.00 | | 21 731.00 | 146 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 911.00 | 1 088 000.00 | | 2 435 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 911.00 | 1 088 000.00 | | 2 435 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 978.00 | 272 000.00 | | 608 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 608 978.00 | 354 976.00 | | 608 978.00 |
UG ‐ Financières | | 82 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 331.00 | 21 731.00 | 145 600.00 | 167 331.00 |
UX Autres créances clients | 776 312.00 | 776 312.00 | | 776 312.00 |
VB T. V. A. | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 140.00 | 827 540.00 | 145 600.00 | 973 140.00 |
VW T.V.A. | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 108.00 | 269 108.00 | | 269 108.00 |