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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800 000.00 | 2 435 911.00 | 4 364 089.00 | 6 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 050.00 | 2 435 911.00 | 4 510 139.00 | 6 946 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 272.00 | | 757 272.00 | 757 272.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 990.00 | | 1 099 990.00 | 1 099 990.00 |
CF Disponibilités | 570 471.00 | | 570 471.00 | 570 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 949.00 | | 2 447 949.00 | 2 447 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 999.00 | 2 435 911.00 | 6 958 088.00 | 9 393 999.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 294.00 | -10 974.00 | | -256 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 659.00 | -245 320.00 | | -462 659.00 |
DK Provisions réglementées | 608 978.00 | 336 978.00 | | 608 978.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 025.00 | 6 900 683.00 | | 6 710 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 978.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 16 931.00 | | 49 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 406.00 | 135 526.00 | | 129 406.00 |
EA Autres dettes | 67 382.00 | 79 092.00 | | 67 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 063.00 | 232 528.00 | | 248 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 088.00 | 7 133 211.00 | | 6 958 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 625.00 | | 1 081 625.00 | 1 081 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 625.00 | | 1 081 625.00 | 1 081 625.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 000.00 | 274 527.00 | | 272 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 000.00 | -274 527.00 | | -272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 774.00 | 1 366 571.00 | | 1 082 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 433.00 | 1 611 891.00 | | 1 545 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 659.00 | -245 320.00 | | -462 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 978.00 | 272 000.00 | | 336 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 978.00 | 272 000.00 | | 336 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 088.00 | 823 088.00 | 100 000.00 | 923 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |