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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 536.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 824.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 376.00 | 2 946.00 | | 3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 930.00 | 430.00 | | 2 930.00 |
DL TOTAL (I) | 17 305.00 | 14 376.00 | | 17 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 353.00 | 31 310.00 | | 20 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 106.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 5 531.00 | | 11 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 044.00 | 5 983.00 | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 518.00 | 43 846.00 | | 44 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 824.00 | 58 221.00 | | 61 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 523.00 | 23 587.00 | | 34 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 081.00 | | 695.00 | 54 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 081.00 | | 695.00 | 53 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 11 825.00 | | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 11 825.00 | | 18 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 320.00 | 10 324.00 | 9 996.00 | 20 320.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 518.00 | 34 523.00 | 9 996.00 | 44 518.00 |