| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 780.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 769.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 386.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 054.00 | 6 899.00 | | -3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | -9 953.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 093.00 | 7 946.00 | | 10 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 322.00 | 27 019.00 | | 14 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 345.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 12 221.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 17 462.00 | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 293.00 | 57 047.00 | | 38 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 386.00 | 64 993.00 | | 48 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 6 684.00 | | 63 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 514.00 | 6 684.00 | | 63 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 270.00 | 4 081.00 | 10 189.00 | 14 270.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 293.00 | 28 104.00 | 10 189.00 | 38 293.00 |