| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 283.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 795.00 | 6 305.00 | | 6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 490.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 17 899.00 | 17 795.00 | | 17 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 164.00 | 10 065.00 | | 26 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 41.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 10 472.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | 13 614.00 | | 12 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 384.00 | 34 192.00 | | 52 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 283.00 | 51 987.00 | | 70 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 453.00 | 32 737.00 | | 41 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | 35.00 | | 6 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 562.00 | | 20 856.00 | 55 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | | 20 856.00 | 54 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 12 917.00 | | 42 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 12 917.00 | | 42 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 8 723.00 | 10 931.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 384.00 | 41 453.00 | 10 931.00 | 52 384.00 |