| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 746.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 704.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -907.00 | -3 054.00 | | -907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 2 147.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 11 831.00 | 10 093.00 | | 11 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 134.00 | 14 322.00 | | 43 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 13 308.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 10 584.00 | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 873.00 | 38 293.00 | | 73 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 704.00 | 48 386.00 | | 85 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 873.00 | 28 104.00 | | 73 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 978.00 | | 3 999.00 | 77 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 81 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 80 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | | 3 999.00 | 76 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 197.00 | 6 033.00 | 895.00 | 70 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 197.00 | 6 033.00 | 895.00 | 70 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |