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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 30 666.00 | 7 555.00 | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 585.00 | 49 033.00 | 14 552.00 | 63 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 806.00 | 79 699.00 | 23 107.00 | 102 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 054.00 | 79 699.00 | 91 355.00 | 171 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | -907.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 1 738.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 17 736.00 | 11 831.00 | | 17 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 588.00 | 43 134.00 | | 33 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 82.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 10 993.00 | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 19 663.00 | | 24 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 620.00 | 73 873.00 | | 73 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 355.00 | 85 704.00 | | 91 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 119.00 | 73 873.00 | | 70 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 082.00 | | 21 724.00 | 81 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 082.00 | | 21 724.00 | 80 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 336.00 | 4 363.00 | | 75 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 4 363.00 | | 75 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |