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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 2 666.00 | 5 481.00 | 8 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 360.00 | 4 567.00 | 98 793.00 | 103 360.00 |
BP En cours de production de services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
BZ Autres créances | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CF Disponibilités | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 362.00 | 4 567.00 | 509 795.00 | 514 362.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
DL TOTAL (I) | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 135.00 | | | 347 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 795.00 | | | 509 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 1 698.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 225.00 | 19 848.00 | 36 377.00 | 56 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 868.00 | 337 993.00 | 4 875.00 | 342 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 136.00 | 310 759.00 | 36 377.00 | 347 136.00 |