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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 698.00 | 11 855.00 | 34 842.00 | 46 698.00 |
AH Fonds commercial | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 632.00 | 5 100.00 | 5 531.00 | 10 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 383.00 | 16 956.00 | 114 427.00 | 131 383.00 |
BP En cours de production de services | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 618.00 | | 449 618.00 | 449 618.00 |
BZ Autres créances | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CF Disponibilités | 260 612.00 | | 260 612.00 | 260 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 221.00 | | 812 221.00 | 812 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 605.00 | 16 956.00 | 926 649.00 | 943 605.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
DL TOTAL (I) | 300 019.00 | | | 300 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 986.00 | | | 270 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 629.00 | | | 626 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 649.00 | | | 926 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 299.00 | | | 510 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 003.00 | 48 892.00 | 69 895.00 | 21 003.00 |
FG Production vendue services | 667 443.00 | 430 658.00 | 1 098 101.00 | 667 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 446.00 | 479 550.00 | 1 167 996.00 | 688 446.00 |
FM Production stockée | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 728.00 | | | 1 181 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 367.00 | | | 1 044 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 360.00 | | 52 282.00 | 103 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 259.00 | | 131 383.00 | 24 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | | 10 632.00 | 24 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 130.00 | | 44 797.00 | 63 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | | 2 485.00 | 32 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | 5 000.00 | 7 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 12 389.00 | | 4 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 9 954.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 434.00 | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 449 618.00 | | | 449 618.00 |
VB T. V. A. | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 412.00 | 20 082.00 | 91 329.00 | 136 412.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 958.00 | 537 384.00 | 11 573.00 | 548 958.00 |
VW T.V.A. | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 629.00 | 510 299.00 | 91 329.00 | 626 629.00 |