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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
AH Fonds commercial | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 217.00 | 88 200.00 | 164 016.00 | 252 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 295.00 | 142 083.00 | 276 211.00 | 418 295.00 |
BP En cours de production de services | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 687.00 | 7 450.00 | 1 170 237.00 | 1 177 687.00 |
BZ Autres créances | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
CF Disponibilités | 824 849.00 | | 824 849.00 | 824 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 994.00 | 7 450.00 | 2 284 544.00 | 2 291 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 290.00 | 149 533.00 | 2 560 756.00 | 2 710 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 509 324.00 | | | 509 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 405.00 | | | 363 405.00 |
DL TOTAL (I) | 945 588.00 | | | 945 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 025.00 | | | 591 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 710.00 | | | 432 710.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 732.00 | | | 405 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 168.00 | | | 1 615 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 756.00 | | | 2 560 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 772.00 | | | 1 483 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304.00 | 20 987.00 | 22 291.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 3 412 695.00 | 3 428.00 | 3 416 124.00 | 3 412 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 000.00 | 24 415.00 | 3 438 415.00 | 3 414 000.00 |
FM Production stockée | | | 40 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 339.00 | | | 3 485 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 934.00 | | | 3 121 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 405.00 | | | 363 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 739.00 | 43 344.00 | | 98 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 154.00 | 729.00 | | 53 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 585.00 | 42 615.00 | | 45 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 026.00 | 591 026.00 | | 591 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 711.00 | 432 711.00 | | 432 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 688.00 | 1 177 688.00 | | 1 177 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 140.00 | 49 744.00 | 115 000.00 | 181 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 709.00 | 180 709.00 | | 180 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 280.00 | 1 388 315.00 | 10 965.00 | 1 399 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 169.00 | 1 483 773.00 | 115 000.00 | 1 615 169.00 |