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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 883.00 | 28 453.00 | 25 429.00 | 53 883.00 |
AH Fonds commercial | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 10 073.00 | 11 277.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 037.00 | 38 527.00 | 149 510.00 | 188 037.00 |
BP En cours de production de services | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 283.00 | | 497 283.00 | 497 283.00 |
BZ Autres créances | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CF Disponibilités | 244 099.00 | | 244 099.00 | 244 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 083.00 | | 882 083.00 | 882 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 121.00 | 38 527.00 | 1 031 593.00 | 1 070 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
DL TOTAL (I) | 486 917.00 | | | 486 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 676.00 | | | 544 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 593.00 | | | 1 031 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 676.00 | | | 459 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142.00 | 40 557.00 | 48 699.00 | 8 142.00 |
FG Production vendue services | 1 523 533.00 | | 1 523 533.00 | 1 523 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 675.00 | 40 557.00 | 1 572 233.00 | 1 531 675.00 |
FM Production stockée | | | 22 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 455.00 | | | 1 654 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 526.00 | | | 1 471 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497 283.00 | 497 283.00 | | 497 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 351.00 | 31 351.00 | 80 000.00 | 116 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VP Divers | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 193.00 | 601 619.00 | 11 573.00 | 613 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 676.00 | 459 676.00 | 80 000.00 | 544 676.00 |