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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 883.00 | 45 781.00 | 8 101.00 | 53 883.00 |
AH Fonds commercial | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 591.00 | 18 091.00 | 27 499.00 | 45 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 250.00 | 63 872.00 | 163 377.00 | 227 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 768.00 | | 782 768.00 | 782 768.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 447 735.00 | | 447 735.00 | 447 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 928.00 | | 1 316 928.00 | 1 316 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 178.00 | 63 872.00 | 1 480 305.00 | 1 544 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 414 059.00 | | | 414 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DL TOTAL (I) | 602 640.00 | | | 602 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 471.00 | | | 412 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 149.00 | | | 239 149.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 665.00 | | | 877 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 305.00 | | | 1 480 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 240.00 | | | 788 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 037.00 | 27 120.00 | 78 157.00 | 51 037.00 |
FG Production vendue services | 1 676 985.00 | 211 569.00 | 1 888 554.00 | 1 676 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 022.00 | 238 689.00 | 1 966 712.00 | 1 728 022.00 |
FM Production stockée | | | -36 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 333.00 | | | 1 963 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 610.00 | | | 1 847 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 037.00 | | 40 911.00 | 188 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 227 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | | 40 711.00 | 21 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 200.00 | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 25 345.00 | | 38 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 454.00 | 17 327.00 | | 28 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 8 018.00 | | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 472.00 | 412 472.00 | | 412 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 782 768.00 | 782 768.00 | | 782 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 314.00 | 20 889.00 | 79 342.00 | 110 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 374.00 | 862 299.00 | 10 075.00 | 872 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 665.00 | 788 241.00 | 79 342.00 | 877 665.00 |