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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 388.00 | 45 460.00 | 22 928.00 | 68 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 262.00 | 111 223.00 | 250 040.00 | 361 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 459.00 | 156 683.00 | 523 776.00 | 680 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
CF Disponibilités | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 072.00 | 156 683.00 | 677 389.00 | 834 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
DL TOTAL (I) | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 455.00 | | | 544 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 389.00 | | | 677 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 412.00 | | | 412 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 418.00 | | 50 642.00 | 646 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 101.00 | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 601.00 | 680 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 429 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 040.00 | | 46 111.00 | 391 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 4 531.00 | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 433.00 | 55 722.00 | 2 473.00 | 103 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 433.00 | 55 722.00 | 2 473.00 | 103 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 962.00 | 42 920.00 | 132 042.00 | 174 962.00 |
VI Groupe et associés | 247 921.00 | 247 921.00 | | 247 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 482.00 | 72 088.00 | 10 394.00 | 82 482.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 455.00 | 412 412.00 | 132 042.00 | 544 455.00 |