| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 7 090.00 | 4 910.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 681.00 | 66 166.00 | 65 514.00 | 131 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 127.00 | 189 393.00 | 304 734.00 | 494 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 666.00 | 262 649.00 | 628 017.00 | 890 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BZ Autres créances | 65 183.00 | | 65 183.00 | 65 183.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 821.00 | | 186 821.00 | 186 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 487.00 | 262 649.00 | 814 837.00 | 1 077 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DL TOTAL (I) | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
EA Autres dettes | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 740.00 | | | 699 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 837.00 | | | 814 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 374.00 | | | 557 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 757.00 | | 85 474.00 | 814 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 890 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 565.00 | 625 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 748.00 | | 81 624.00 | 553 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | 3 850.00 | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 867.00 | 76 347.00 | 9 565.00 | 195 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 4 000.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 776.00 | 72 347.00 | 9 565.00 | 192 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 125.00 | 73 776.00 | 129 778.00 | 215 125.00 |
VI Groupe et associés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 556.00 | 76 312.00 | 12 244.00 | 88 556.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 723.00 | 557 374.00 | 129 778.00 | 698 723.00 |