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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 090.00 | 910.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 332.00 | 82 317.00 | 51 015.00 | 133 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 316.00 | 230 354.00 | 261 962.00 | 492 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 106.00 | 323 761.00 | 563 345.00 | 887 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 152 872.00 | | 152 872.00 | 152 872.00 |
CF Disponibilités | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 637.00 | 323 761.00 | 816 876.00 | 1 140 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
DL TOTAL (I) | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 703.00 | | | 667 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 876.00 | | | 816 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 392.00 | | | 564 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 666.00 | | 11 551.00 | 890 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 887 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 710.00 | 625 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 807.00 | | 11 551.00 | 625 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 649.00 | 72 822.00 | 11 710.00 | 262 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 4 000.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 559.00 | 68 822.00 | 11 710.00 | 255 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 728.00 | 38 417.00 | 99 029.00 | 141 728.00 |
VI Groupe et associés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VP Divers | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 913.00 | 173 070.00 | 8 844.00 | 181 913.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 703.00 | 564 392.00 | 99 029.00 | 667 703.00 |