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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 637.00 | 54 252.00 | 64 385.00 | 118 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 774.00 | 121 322.00 | 360 451.00 | 481 774.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 870.00 | 175 575.00 | 687 295.00 | 862 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 881.00 | | 149 881.00 | 149 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 751.00 | 175 575.00 | 837 176.00 | 1 012 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 221.00 | | | -90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 578.00 | | | 324 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 462.00 | | | 824 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 176.00 | | | 837 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 143.00 | | | 574 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 459.00 | | 273 676.00 | 680 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 265.00 | 862 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 665.00 | 613 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 650.00 | | 270 926.00 | 429 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 2 750.00 | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 683.00 | 97 267.00 | 78 375.00 | 156 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 683.00 | 97 267.00 | 78 375.00 | 156 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 578.00 | 74 259.00 | 209 316.00 | 324 578.00 |
VI Groupe et associés | 295 052.00 | 295 052.00 | | 295 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 101.00 | 80 708.00 | 8 394.00 | 89 101.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 462.00 | 574 143.00 | 209 316.00 | 824 462.00 |