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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 090.00 | 8 910.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 171.00 | 51 221.00 | 52 950.00 | 104 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 577.00 | 141 555.00 | 308 022.00 | 449 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 757.00 | 195 867.00 | 618 890.00 | 814 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CF Disponibilités | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 466.00 | 195 867.00 | 857 599.00 | 1 053 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
DL TOTAL (I) | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 341.00 | | | 250 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 284.00 | | | 710 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 599.00 | | | 857 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 753.00 | | | 534 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 870.00 | | 62 282.00 | 862 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 96 894.00 | 814 757.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 96 244.00 | 553 748.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 12 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 911.00 | | 49 582.00 | 613 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 700.00 | 8 959.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 575.00 | 116 536.00 | 96 244.00 | 175 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 575.00 | 113 446.00 | 96 244.00 | 175 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | 5.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 670.00 | 57 926.00 | 7 744.00 | 65 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |