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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 103.00 | 53 277.00 | 56 826.00 | 110 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 787.00 | 53 277.00 | 588 511.00 | 641 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 557.00 | 53 277.00 | 672 280.00 | 725 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DL TOTAL (I) | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 879.00 | | | 354 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 386.00 | | | 594 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 280.00 | | | 672 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 342.00 | | 685 342.00 | 685 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 342.00 | | 685 342.00 | 685 342.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 105.00 | | | 687 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 639.00 | | | 614 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 405.00 | | 6 518.00 | 635 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 641 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 585.00 | | 6 518.00 | 103 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 533.00 | 20 743.00 | | 32 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 20 743.00 | | 32 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 879.00 | 76 930.00 | 277 949.00 | 354 879.00 |
VI Groupe et associés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 387.00 | 13 703.00 | 11 684.00 | 25 387.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 386.00 | 316 437.00 | 277 949.00 | 594 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
ST Autres comptes | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 507.00 | | | 103 507.00 |