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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 248.00 | 352.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 106 284.00 | 11 601.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 616.00 | 106 531.00 | 544 085.00 | 650 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 913.00 | 106 531.00 | 640 382.00 | 746 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DL TOTAL (I) | 296 960.00 | | | 296 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | | | 51 778.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 422.00 | | | 343 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 382.00 | | | 640 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 796.00 | | 709 796.00 | 709 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 796.00 | | 709 796.00 | 709 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 645.00 | | | 710 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 411.00 | | | 643 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 086.00 | | 2 530.00 | 648 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 955.00 | | 2 530.00 | 115 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 849.00 | 8 682.00 | | 97 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 849.00 | 8 682.00 | | 97 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 712.00 | 75 790.00 | 41 922.00 | 117 712.00 |
VI Groupe et associés | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 1 333.00 | 12 131.00 | 13 464.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 422.00 | 301 500.00 | 41 922.00 | 343 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |