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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 368.00 | 232.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 111 494.00 | 6 391.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 616.00 | 111 861.00 | 538 755.00 | 650 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 121.00 | 111 861.00 | 597 260.00 | 709 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 260.00 | | | 597 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 544.00 | | | 325 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 966.00 | | | 315 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 616.00 | | | 650 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 531.00 | 5 330.00 | | 106 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 531.00 | 5 330.00 | | 106 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VI Groupe et associés | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 086.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 203.00 | 18 071.00 | 12 131.00 | 30 203.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 721.00 | 290 721.00 | | 290 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ST Autres comptes | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |