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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 8.00 | 592.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 103.00 | 75 072.00 | 35 031.00 | 110 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 834.00 | 75 080.00 | 567 755.00 | 642 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 735.00 | 75 080.00 | 664 655.00 | 739 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
DL TOTAL (I) | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 949.00 | | | 277 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 528.00 | | | 498 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 655.00 | | | 664 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 471.00 | | | 299 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 921.00 | | 741 921.00 | 741 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 921.00 | | 741 921.00 | 741 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 199.00 | | | 750 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 966.00 | | | 661 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 787.00 | | 1 047.00 | 641 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 103.00 | | 600.00 | 110 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | 447.00 | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 277.00 | 21 803.00 | | 53 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 277.00 | 21 803.00 | | 53 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 949.00 | 78 892.00 | 199 057.00 | 277 949.00 |
VI Groupe et associés | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 131.00 | 14 999.00 | 12 131.00 | 27 131.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 528.00 | 299 471.00 | 199 057.00 | 498 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
ST Autres comptes | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |