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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 128.00 | 472.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 355.00 | 97 721.00 | 17 633.00 | 115 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 086.00 | 97 849.00 | 550 237.00 | 648 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 967.00 | 97 849.00 | 639 118.00 | 736 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DL TOTAL (I) | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 391.00 | | | 409 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 118.00 | | | 639 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 236.00 | | | 291 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 834.00 | | 5 252.00 | 642 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | | 5 252.00 | 110 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 080.00 | 22 769.00 | | 75 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 080.00 | 22 769.00 | | 75 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 057.00 | 80 902.00 | 118 155.00 | 199 057.00 |
VI Groupe et associés | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 649.00 | 25 517.00 | 12 131.00 | 37 649.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 391.00 | 291 236.00 | 118 155.00 | 409 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
ST Autres comptes | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |