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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 5 833.00 | 6 067.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 5 833.00 | 6 067.00 | 11 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 729.00 | 1 403.00 | 96 327.00 | 97 729.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 475.00 | 1 403.00 | 146 072.00 | 147 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 375.00 | 7 236.00 | 152 139.00 | 159 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 882.00 | -31 544.00 | | -62 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | -31 338.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 27 250.00 | 15 618.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 41 893.00 | | 96 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 456.00 | 14 718.00 | | 20 456.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 888.00 | 58 225.00 | | 124 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 139.00 | 73 843.00 | | 152 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 274.00 | 56 610.00 | | 123 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 427.00 | 561.00 | 173 987.00 | 173 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 427.00 | 561.00 | 173 987.00 | 173 427.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 989.00 | 88 726.00 | | 173 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 357.00 | 120 063.00 | | 162 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | -31 338.00 | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 3 058.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 3 058.00 | | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VW T.V.A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |