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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 8 883.00 | 3 017.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 8 883.00 | 3 017.00 | 11 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 004.00 | 8 883.00 | 194 120.00 | 203 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 250.00 | -62 882.00 | | -51 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 551.00 | 11 632.00 | | -28 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301.00 | 27 250.00 | | -1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 6 206.00 | | 8 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 96 305.00 | | 152 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 099.00 | 20 456.00 | | 32 099.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 307.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 421.00 | 124 888.00 | | 195 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 120.00 | 152 139.00 | | 194 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 806.00 | 123 274.00 | | 193 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 297.00 | | 234 297.00 | 234 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 345.00 | 104.00 | | 16 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | 104.00 | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 345.00 | -104.00 | | -16 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 706.00 | 173 989.00 | | 235 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 257.00 | 162 357.00 | | 264 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 551.00 | 11 632.00 | | -28 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 3 050.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 3 050.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 806.00 | 193 806.00 | | 193 806.00 |