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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 12 077.00 | 5 989.00 | 18 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 252.00 | 12 077.00 | 6 175.00 | 18 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 890.00 | 6 072.00 | 468 818.00 | 474 890.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 570.00 | 6 072.00 | 773 498.00 | 779 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 822.00 | 18 149.00 | 779 673.00 | 797 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 49 241.00 | 29 194.00 | | 49 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | 20 047.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 189 430.00 | 180 692.00 | | 189 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 900.00 | 291 949.00 | | 493 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | 71 475.00 | | 89 560.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 7 429.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 243.00 | 372 373.00 | | 590 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 673.00 | 553 065.00 | | 779 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 143.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -143.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 3 545.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 451.00 | 436 145.00 | | 569 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 712.00 | 416 098.00 | | 560 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 739.00 | 20 047.00 | | 8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | 12 518.00 | 11 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 166.00 | 18 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 18 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 12 333.00 | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 900.00 | 177.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 177.00 | | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 900.00 | 493 900.00 | | 493 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 467 610.00 | 467 610.00 | | 467 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 150.00 | 486 150.00 | | 486 150.00 |
VW T.V.A. | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 243.00 | 590 243.00 | | 590 243.00 |