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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 468.00 | 5 396.00 | 314 072.00 | 319 468.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 225 843.00 | | 225 843.00 | 225 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 461.00 | 5 396.00 | 553 065.00 | 558 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 361.00 | 17 296.00 | 553 065.00 | 570 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 4 219.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | 36 925.00 | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 180 692.00 | 160 645.00 | | 180 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 401 904.00 | | 291 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 475.00 | 83 636.00 | | 71 475.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 373.00 | 487 061.00 | | 372 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 065.00 | 647 706.00 | | 553 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 373.00 | 487 061.00 | | 372 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 435 562.00 | | 435 562.00 | 435 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 562.00 | | 435 562.00 | 435 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 7 477.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 145.00 | 443 624.00 | | 436 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 098.00 | 406 698.00 | | 416 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 047.00 | 36 925.00 | | 20 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 191.00 | 11 900.00 | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 191.00 | 11 900.00 | 11 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | 530.00 | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | 530.00 | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | 530.00 | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 490.00 | 330 490.00 | | 330 490.00 |
VW T.V.A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 373.00 | 372 373.00 | | 372 373.00 |