| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 709.00 | 191.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900.00 | 11 709.00 | 191.00 | 11 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 437.00 | 5 926.00 | 451 511.00 | 457 437.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 186 690.00 | | 186 690.00 | 186 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 441.00 | 5 926.00 | 647 515.00 | 653 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 341.00 | 17 635.00 | 647 706.00 | 665 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DH Report à nouveau | | -79 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | 84 020.00 | | 36 925.00 |
DL TOTAL (I) | 160 645.00 | 123 719.00 | | 160 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 904.00 | 281 806.00 | | 401 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 636.00 | 102 225.00 | | 83 636.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 061.00 | 385 858.00 | | 487 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 706.00 | 509 578.00 | | 647 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 061.00 | 385 858.00 | | 487 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 439 089.00 | 4 437.00 | 443 526.00 | 439 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 164.00 | 4 437.00 | 443 601.00 | 439 164.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 4.00 | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 624.00 | 415 781.00 | | 443 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 698.00 | 331 761.00 | | 406 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 925.00 | 84 020.00 | | 36 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 1 343.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 1 343.00 | | 10 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 904.00 | 401 904.00 | | 401 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 450 333.00 | 450 333.00 | | 450 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 623.00 | 464 623.00 | | 464 623.00 |
VW T.V.A. | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 061.00 | 487 061.00 | | 487 061.00 |