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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 |
BZ Autres créances | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 255.00 | | 363 255.00 | 363 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 017.00 | | 1 843 017.00 | 1 843 017.00 |
CU Autres participations | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 092.00 | 1 058 092.00 | | 1 058 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 602.00 | 14 712.00 | | 22 602.00 |
DG Autres réserves | 429 446.00 | 279 536.00 | | 429 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 409.00 | 157 801.00 | | 160 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 156.00 | 676.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 705.00 | 1 510 816.00 | | 1 671 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 673.00 | 262 891.00 | | 168 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 5 888.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 425.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 239.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 312.00 | 270 443.00 | | 171 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 017.00 | 1 781 260.00 | | 1 843 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 239.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 829.00 | 167 944.00 | | 168 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420.00 | 10 144.00 | | 8 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 409.00 | 157 801.00 | | 160 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 480.00 | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 480.00 | | 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 607.00 | 55 285.00 | 113 322.00 | 168 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 312.00 | 57 990.00 | 113 322.00 | 171 312.00 |