| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 101 250.00 | 1 770.00 | 99 480.00 | 101 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 240.00 | 3 760.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 122.00 | 2 009.00 | 3 204 113.00 | 3 206 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298 804.00 | 31 502.00 | 4 267 302.00 | 4 298 804.00 |
CF Disponibilités | 1 287 596.00 | | 1 287 596.00 | 1 287 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 655.00 | 31 502.00 | 5 601 154.00 | 5 632 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 777.00 | 33 511.00 | 8 805 266.00 | 8 838 777.00 |
CU Autres participations | 2 991 342.00 | | 2 991 342.00 | 2 991 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 756.00 | 1 413 756.00 | | 1 413 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 808.00 | 1 155 916.00 | | 432 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
DG Autres réserves | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 523.00 | -343 108.00 | | 220 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 162.00 | 2 413 639.00 | | 2 254 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 498.00 | 55.00 | | 94 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 681.00 | 52.00 | | 1 518 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 2 340.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 4 928 767.00 | 4 930 267.00 | | 4 928 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 105.00 | 4 932 714.00 | | 6 551 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 266.00 | 7 346 353.00 | | 8 805 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 646.00 | 4 932 714.00 | | 6 462 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 181.00 | 3 231.00 | | 262 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 658.00 | 346 339.00 | | 41 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 523.00 | -343 108.00 | | 220 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 342.00 | | 214 780.00 | 2 991 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 342.00 | | | 2 991 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 681.00 | 1 518 681.00 | | 1 518 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 239.00 | 3 410 239.00 | | 3 410 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 498.00 | 6 039.00 | 24 677.00 | 94 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 528.00 | 1 518 528.00 | | 1 518 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VP Divers | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 105.00 | 6 462 646.00 | 24 677.00 | 6 551 105.00 |