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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
AP Constructions | 210 150.00 | 8 736.00 | 201 414.00 | 210 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 1 211.00 | 7 458.00 | 8 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 429.00 | 9 947.00 | 1 986 482.00 | 1 996 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 547 451.00 | 65 059.00 | 4 482 392.00 | 4 547 451.00 |
CF Disponibilités | 563 700.00 | | 563 700.00 | 563 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 620.00 | 65 059.00 | 5 048 561.00 | 5 113 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 049.00 | 75 006.00 | 7 035 043.00 | 7 110 049.00 |
CU Autres participations | 1 511 580.00 | | 1 511 580.00 | 1 511 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 756.00 | 1 413 756.00 | | 1 413 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 304.00 | 432 808.00 | | 262 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 762.00 | 46 735.00 | | 57 762.00 |
DG Autres réserves | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 703.00 | 220 523.00 | | 3 342 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 214 465.00 | 2 254 162.00 | | 5 214 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 815.00 | 94 498.00 | | 202 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 295.00 | 1 518 681.00 | | 1 526 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 9 060.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 128.00 | 98.00 | | 83 128.00 |
EA Autres dettes | | 4 928 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 578.00 | 6 551 105.00 | | 1 820 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 043.00 | 8 805 266.00 | | 7 035 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 435.00 | 6 462 646.00 | | 1 631 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 930 267.00 | | | 4 930 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932 666.00 | | | 4 932 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452 904.00 | | | 3 452 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 842.00 | 262 181.00 | | 4 975 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 139.00 | 41 658.00 | | 1 633 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 703.00 | 220 523.00 | | 3 342 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 122.00 | | 394 969.00 | 3 206 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 762.00 | 1 511 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 662.00 | 1 996 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 900.00 | 484 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 780.00 | | 394 969.00 | 214 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 342.00 | | | 2 991 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 7 938.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 7 938.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 052 423.00 | 3 052 423.00 | | 3 052 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 526 128.00 | -1 526 128.00 | | -1 526 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 815.00 | 13 672.00 | 55 865.00 | 202 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 578.00 | 1 631 435.00 | 55 865.00 | 1 820 578.00 |