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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 342.00 | | 2 991 342.00 | 2 991 342.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 639 182.00 | 255 417.00 | 3 383 764.00 | 3 639 182.00 |
CF Disponibilités | 971 246.00 | | 971 246.00 | 971 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 428.00 | 255 417.00 | 4 355 011.00 | 4 610 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 770.00 | 255 417.00 | 7 346 353.00 | 7 601 770.00 |
CU Autres participations | 2 991 342.00 | | 2 991 342.00 | 2 991 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 756.00 | 1 058 092.00 | | 1 413 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 916.00 | | | 1 155 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 735.00 | 38 642.00 | | 46 735.00 |
DG Autres réserves | 137 941.00 | 534 176.00 | | 137 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 108.00 | 161 858.00 | | -343 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 399.00 | 2 115.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 639.00 | 1 794 883.00 | | 2 413 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 57 160.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 212.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 530.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 955.00 | | |
EA Autres dettes | 4 930 267.00 | | | 4 930 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 714.00 | 59 857.00 | | 4 932 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 353.00 | 1 854 740.00 | | 7 346 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 714.00 | 59 857.00 | | 4 932 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 480.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 480.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -480.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231.00 | 167 795.00 | | 3 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 339.00 | 5 937.00 | | 346 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 108.00 | 161 858.00 | | -343 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 762.00 | | 1 511 580.00 | 1 479 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 762.00 | | 1 511 580.00 | 1 479 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 115.00 | 284.00 | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 284.00 | | 2 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930 267.00 | 4 930 267.00 | | 4 930 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 714.00 | 4 932 714.00 | | 4 932 714.00 |