| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 |
BZ Autres créances | 268 808.00 | | 268 808.00 | 268 808.00 |
CF Disponibilités | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 978.00 | | 374 978.00 | 374 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 740.00 | | 1 854 740.00 | 1 854 740.00 |
CU Autres participations | 1 479 762.00 | | 1 479 762.00 | 1 479 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 092.00 | 1 058 092.00 | | 1 058 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 642.00 | 30 622.00 | | 38 642.00 |
DG Autres réserves | 534 176.00 | 481 835.00 | | 534 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 858.00 | 160 360.00 | | 161 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115.00 | 1 635.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 883.00 | 1 732 545.00 | | 1 794 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 160.00 | 113 357.00 | | 57 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 370.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 450.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 690.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 857.00 | 115 867.00 | | 59 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 740.00 | 1 848 412.00 | | 1 854 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 857.00 | 58 742.00 | | 59 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 690.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 795.00 | 168 156.00 | | 167 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937.00 | 7 796.00 | | 5 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 858.00 | 160 360.00 | | 161 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 762.00 | | | 1 479 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635.00 | 480.00 | | 1 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VP Divers | 268 808.00 | 268 808.00 | | 268 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 808.00 | 268 808.00 | | 268 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |