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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 021.00 | | 7 087 021.00 | 7 087 021.00 |
BZ Autres créances | 352 757.00 | | 352 757.00 | 352 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562 225.00 | | 1 562 225.00 | 1 562 225.00 |
CF Disponibilités | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 789.00 | | 1 929 789.00 | 1 929 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 810.00 | | 9 016 810.00 | 9 016 810.00 |
CU Autres participations | 7 087 021.00 | | 7 087 021.00 | 7 087 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 730.00 | 5 427 730.00 | | 5 427 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 910.00 | 71 504.00 | | 109 910.00 |
DG Autres réserves | 2 088 303.00 | 1 358 594.00 | | 2 088 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 765.00 | 768 114.00 | | 772 765.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 508.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 387.00 | 7 627 451.00 | | 8 401 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 042.00 | 804 597.00 | | 607 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 619.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 423.00 | 807 656.00 | | 615 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 810.00 | 8 435 107.00 | | 9 016 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -1 171.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 3 637.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 975.00 | 794 218.00 | | 797 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 210.00 | 26 104.00 | | 25 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 765.00 | 768 114.00 | | 772 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | 1 171.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 1 171.00 | | 1 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 876.00 | 199 973.00 | 406 903.00 | 606 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 423.00 | 208 520.00 | 406 903.00 | 615 423.00 |