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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 292.00 | 3 508.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 812.00 | 1 292.00 | 78 520.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 387 977.00 | 600 774.00 | 23 787 203.00 | 24 387 977.00 |
CF Disponibilités | 2 258 423.00 | | 2 258 423.00 | 2 258 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646 400.00 | 600 774.00 | 26 045 626.00 | 26 646 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 212.00 | 602 065.00 | 26 124 147.00 | 26 726 212.00 |
CU Autres participations | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 730.00 | 5 427 730.00 | | 5 427 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 861.00 | 226 424.00 | | 267 861.00 |
DG Autres réserves | 1 101 115.00 | 1 813 818.00 | | 1 101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981 729.00 | 828 734.00 | | 15 981 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 778 435.00 | 8 302 559.00 | | 22 778 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 009.00 | 1 025 751.00 | | 1 478 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 300.00 | 250 300.00 | | 1 200 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 7 676.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 367.00 | | | 657 367.00 |
EA Autres dettes | | 22 779 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 345 712.00 | 24 063 537.00 | | 3 345 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 124 147.00 | 32 366 096.00 | | 26 124 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 23 913 537.00 | | 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128 009.00 | 875 751.00 | | 1 128 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 832.00 | | | 7 166 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 087 021.00 | 75 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087 021.00 | 79 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162 033.00 | | | 7 162 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 600.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 600.00 | | 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 300.00 | 1 200 300.00 | | 1 200 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 367.00 | 657 367.00 | | 657 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 009.00 | 1 128 009.00 | | 1 128 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 712.00 | 2 995 712.00 | | 3 345 712.00 |