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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 692.00 | 4 108.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 832.00 | 692.00 | 7 166 141.00 | 7 166 832.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 320 789.00 | 170 783.00 | 23 150 006.00 | 23 320 789.00 |
CF Disponibilités | 2 047 665.00 | | 2 047 665.00 | 2 047 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 370 738.00 | 170 783.00 | 25 199 956.00 | 25 370 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 537 571.00 | 171 474.00 | 32 366 096.00 | 32 537 571.00 |
CU Autres participations | 7 162 033.00 | | 7 162 033.00 | 7 162 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 730.00 | 5 427 730.00 | | 5 427 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
DG Autres réserves | 1 813 818.00 | 3 682 051.00 | | 1 813 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 734.00 | -1 153 233.00 | | 828 734.00 |
DK Provisions réglementées | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302 559.00 | 8 188 825.00 | | 8 302 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 751.00 | 63.00 | | 1 025 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 1 590.00 | | 7 676.00 |
EA Autres dettes | 22 779 811.00 | 22 779 811.00 | | 22 779 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 063 537.00 | 22 781 463.00 | | 24 063 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 366 096.00 | 30 970 288.00 | | 32 366 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 913 537.00 | 22 781 463.00 | | 23 913 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 751.00 | 63.00 | | 875 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 572.00 | 34 740.00 | | 1 037 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 838.00 | 1 187 973.00 | | 208 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 734.00 | -1 153 233.00 | | 828 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 820.00 | | 75 012.00 | 7 091 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 166 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087 021.00 | | 75 012.00 | 7 087 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 600.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 600.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779 811.00 | 22 779 811.00 | | 22 779 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 751.00 | 875 751.00 | | 875 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 063 537.00 | 23 913 537.00 | | 24 063 537.00 |