| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 021.00 | | 7 090 021.00 | 7 090 021.00 |
BZ Autres créances | 824 273.00 | | 824 273.00 | 824 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662 225.00 | 460.00 | 1 661 765.00 | 1 662 225.00 |
CF Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 546.00 | 460.00 | 2 493 086.00 | 2 493 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 566.00 | 460.00 | 9 583 106.00 | 9 583 566.00 |
CU Autres participations | 7 087 021.00 | | 7 087 021.00 | 7 087 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 730.00 | 5 427 730.00 | | 5 427 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 548.00 | 109 910.00 | | 148 548.00 |
DG Autres réserves | 2 822 430.00 | 2 088 303.00 | | 2 822 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 545.00 | 772 765.00 | | 768 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849.00 | 2 679.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 102.00 | 8 401 387.00 | | 9 171 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 277.00 | 607 042.00 | | 407 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 440.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 5 719.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 004.00 | 615 423.00 | | 412 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 106.00 | 9 016 810.00 | | 9 583 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 385.00 | 208 520.00 | | 207 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -1 171.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 9 355.00 | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 874.00 | 797 975.00 | | 791 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 329.00 | 25 210.00 | | 23 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 545.00 | 772 765.00 | | 768 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 171.00 | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 1 171.00 | | 2 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 239.00 | 202 619.00 | 204 620.00 | 407 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 395.00 | 825 395.00 | | 825 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 004.00 | 207 385.00 | 204 620.00 | 412 004.00 |