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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 021.00 | | 7 090 021.00 | 7 090 021.00 |
BZ Autres créances | 849 345.00 | | 849 345.00 | 849 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 730.00 | 9 822.00 | 1 820 907.00 | 1 830 730.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 669.00 | 9 822.00 | 2 756 846.00 | 2 766 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 689.00 | 9 822.00 | 9 846 867.00 | 9 856 689.00 |
CU Autres participations | 7 087 021.00 | | 7 087 021.00 | 7 087 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 730.00 | 5 427 730.00 | | 5 427 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 976.00 | 148 548.00 | | 186 976.00 |
DG Autres réserves | 3 232 547.00 | 2 822 430.00 | | 3 232 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 953.00 | 768 545.00 | | 788 953.00 |
DK Provisions réglementées | 5 020.00 | 3 849.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 225.00 | 9 171 102.00 | | 9 641 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 111.00 | 407 277.00 | | 204 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 469.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 641.00 | 412 004.00 | | 205 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 867.00 | 9 583 106.00 | | 9 846 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 385.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -1 171.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 12 035.00 | | 9 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 814.00 | 791 874.00 | | 815 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 861.00 | 23 329.00 | | 26 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 953.00 | 768 545.00 | | 788 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090 021.00 | | | 7 090 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 090 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087 021.00 | | | 7 087 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 849.00 | 1 171.00 | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 1 171.00 | | 3 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 111.00 | 204 111.00 | | 204 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
VP Divers | 849 345.00 | 849 345.00 | | 849 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 467.00 | 850 467.00 | | 850 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 641.00 | 205 641.00 | | 205 641.00 |