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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 757.00 | 558.00 | 1 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 547.00 | 757.00 | 101 790.00 | 102 547.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 016.00 | 757.00 | 110 259.00 | 111 016.00 |
CU Autres participations | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 263.00 | | 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 263.00 | | 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 315.00 | 14 838.00 | 60 478.00 | 75 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051.00 | 551.00 | 1 500.00 | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 460.00 | 17 982.00 | 60 478.00 | 78 460.00 |