| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 548.00 | 1 316.00 | 101 232.00 | 102 548.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 870.00 | 1 316.00 | 133 554.00 | 134 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 618.00 | 65 542.00 | | 88 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 23 076.00 | | 18 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 115 454.00 | 96 818.00 | | 115 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 435.00 | 32 043.00 | | 16 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 956.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 100.00 | 39 100.00 | | 18 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 554.00 | 135 918.00 | | 133 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 100.00 | 23 080.00 | | 18 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392.00 | -2 048.00 | | 2 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 23 076.00 | | 18 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 323.00 | 30 823.00 | 1 500.00 | 32 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |