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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 548.00 | 1 316.00 | 101 232.00 | 102 548.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 234.00 | 1 316.00 | 135 918.00 | 137 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 542.00 | 43 447.00 | | 65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 22 096.00 | | 23 076.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 96 818.00 | 73 742.00 | | 96 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | 47 049.00 | | 32 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 896.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 6 437.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 100.00 | 55 772.00 | | 39 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 918.00 | 129 514.00 | | 135 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 080.00 | 24 247.00 | | 23 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 004.00 | -6 386.00 | | -6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 048.00 | -1 068.00 | | -2 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | 22 096.00 | | 23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 32.00 | | 1 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | 32.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 16 023.00 | 16 020.00 | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 31 493.00 | 1 500.00 | 32 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 100.00 | 23 080.00 | 16 020.00 | 39 100.00 |