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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 283.00 | 32.00 | 1 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 547.00 | 1 283.00 | 101 264.00 | 102 547.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 797.00 | 1 283.00 | 129 514.00 | 130 797.00 |
CU Autres participations | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 232.00 | | | 101 232.00 |