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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 254.00 | 88 618.00 | | 107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 956.00 | 18 636.00 | | 19 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 135 410.00 | 115 454.00 | | 135 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 16 435.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 1 275.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514.00 | 18 100.00 | | 3 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 924.00 | 133 554.00 | | 138 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514.00 | 18 100.00 | | 3 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072.00 | 2 392.00 | | 1 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 956.00 | 18 636.00 | | 19 956.00 |