| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 2 194.00 | 3 321.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 23 226.00 | 38 983.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 374.00 | 25 420.00 | 200 954.00 | 226 374.00 |
BT Marchandises | 137 451.00 | | 137 451.00 | 137 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 398.00 | | 290 398.00 | 290 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 772.00 | 25 420.00 | 491 352.00 | 516 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 750.00 | 56 577.00 | | 73 750.00 |
DL TOTAL (I) | 132 327.00 | 58 577.00 | | 132 327.00 |
DP Provisions pour risques | 26 846.00 | 28 913.00 | | 26 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | 28 913.00 | | 26 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | 102 791.00 | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 478.00 | 198 078.00 | | 169 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 399.00 | 126 021.00 | | 153 399.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 179.00 | 427 048.00 | | 332 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 352.00 | 514 538.00 | | 491 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 179.00 | -427 048.00 | | 332 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 876.00 | | 894 876.00 | 894 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 876.00 | | 894 876.00 | 894 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 846.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | 20 027.00 | | 5 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 339.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | -35.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | 15 988.00 | | 24 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 794.00 | 983 792.00 | | 934 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 045.00 | 927 215.00 | | 861 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 750.00 | 56 577.00 | | 73 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 339.00 | | 8 035.00 | 218 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 689.00 | | 8 035.00 | 59 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 620.00 | 12 800.00 | | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 12 800.00 | | 12 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 913.00 | 26 846.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 913.00 | 26 846.00 | 28 913.00 | 28 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 846.00 | 28 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 179.00 | 332 179.00 | | 332 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 3 911.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 671.00 | 61 705.00 | | 52 671.00 |
ST Autres comptes | 80 047.00 | 61 523.00 | | 80 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 513.00 | 118 506.00 | | 125 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 279.00 | 11 645.00 | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | 3 911.00 | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 777.00 | 191 871.00 | | 188 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 319.00 | 175 905.00 | | 135 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 511.00 | 253 380.00 | | 262 511.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |