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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 5 924.00 | 209.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 098.00 | 61 148.00 | 4 950.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 002.00 | 67 072.00 | 168 930.00 | 236 002.00 |
BT Marchandises | 122 812.00 | 36 844.00 | 85 968.00 | 122 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CF Disponibilités | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 900.00 | 36 844.00 | 402 056.00 | 438 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 902.00 | 103 916.00 | 570 986.00 | 674 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | 50 040.00 | | 57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 200 671.00 | 193 040.00 | | 200 671.00 |
DP Provisions pour risques | 21 689.00 | 25 213.00 | | 21 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 689.00 | 25 213.00 | | 21 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 185.00 | 224.00 | | 100 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 303.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 981.00 | 115 156.00 | | 148 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | 82 354.00 | | 91 308.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 2 009.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 626.00 | 200 047.00 | | 348 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 986.00 | 418 300.00 | | 570 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 626.00 | 200 047.00 | | 248 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 823.00 | | 6 179.00 | 229 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 133.00 | | 2 099.00 | 70 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 690.00 | | 4 080.00 | 29 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 371.00 | 2 701.00 | | 64 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | 2 701.00 | | 64 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 213.00 | 21 689.00 | 25 213.00 | 25 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 142.00 | 36 844.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | 36 844.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 355.00 | 58 533.00 | 42 355.00 | 42 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 689.00 | 42 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VC Groupe et associés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 626.00 | 248 626.00 | 100 000.00 | 348 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | 5 357.00 | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 387.00 | 42 168.00 | | 61 387.00 |
ST Autres comptes | 77 942.00 | 96 103.00 | | 77 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 780.00 | 141 207.00 | | 134 780.00 |
YT Sous‐traitance | | 830.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | 5 357.00 | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 058.00 | 170 381.00 | | 150 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 494.00 | 123 319.00 | | 119 494.00 |
ZE Dividendes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 109.00 | 280 308.00 | | 274 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |